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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 341.00 | | 490 341.00 | 490 341.00 |
BZ Autres créances | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 899.00 | | 67 899.00 | 67 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 239.00 | | 558 239.00 | 558 239.00 |
CU Autres participations | 485 480.00 | | 485 480.00 | 485 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 174.00 | | | -19 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 537.00 | -19 174.00 | | 65 537.00 |
DL TOTAL (I) | 56 363.00 | -9 174.00 | | 56 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 534.00 | 335 407.00 | | 321 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 480.00 | 143 480.00 | | 143 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 1 380.00 | | 2 256.00 |
EA Autres dettes | 34 606.00 | 33 944.00 | | 34 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 877.00 | 514 211.00 | | 501 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 239.00 | 505 037.00 | | 558 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 415.00 | 206 747.00 | | 208 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463.00 | 19 174.00 | | 4 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 537.00 | -19 174.00 | | 65 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 341.00 | | | 490 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 341.00 | | | 490 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 394.00 | 27 933.00 | 114 709.00 | 321 394.00 |
VI Groupe et associés | 143 480.00 | 143 480.00 | | 143 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 877.00 | 208 415.00 | 114 709.00 | 501 877.00 |