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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 655.00 | | 499 655.00 | 499 655.00 |
BZ Autres créances | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
CF Disponibilités | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 883.00 | | 84 883.00 | 84 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 538.00 | | 584 538.00 | 584 538.00 |
CU Autres participations | 488 180.00 | | 488 180.00 | 488 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
DH Report à nouveau | | -19 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 267.00 | 65 537.00 | | -7 267.00 |
DL TOTAL (I) | 49 096.00 | 56 363.00 | | 49 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 590.00 | 321 534.00 | | 293 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 480.00 | 143 480.00 | | 123 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 2 256.00 | | 476.00 |
EA Autres dettes | 117 897.00 | 34 606.00 | | 117 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 442.00 | 501 877.00 | | 535 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 538.00 | 558 239.00 | | 584 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 208.00 | 208 415.00 | | 270 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 96.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 96.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -96.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384.00 | 70 000.00 | | 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651.00 | 4 463.00 | | 7 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 267.00 | 65 537.00 | | -7 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 341.00 | | 9 314.00 | 490 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 341.00 | | 2 700.00 | 490 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 897.00 | 117 897.00 | | 117 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 461.00 | 28 227.00 | 115 919.00 | 293 461.00 |
VI Groupe et associés | 123 480.00 | 123 480.00 | | 123 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 442.00 | 270 208.00 | 115 919.00 | 535 442.00 |