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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 163.00 | 1 793.00 | 1 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 074.00 | 682.00 | 11 392.00 | 12 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 200.00 | 1 394.00 | 15 806.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 410.00 | 2 239.00 | 29 171.00 | 31 410.00 |
BP En cours de production de services | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
BZ Autres créances | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CF Disponibilités | 61 554.00 | | 61 554.00 | 61 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 775.00 | | 191 775.00 | 191 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 184.00 | 2 239.00 | 220 945.00 | 223 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
DL TOTAL (I) | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 723.00 | | | 109 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
EA Autres dettes | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 357.00 | | | 186 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 945.00 | | | 220 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 357.00 | | | 186 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 239.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 723.00 | 109 723.00 | | 109 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
VB T. V. A. | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
VW T.V.A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 357.00 | 186 357.00 | | 186 357.00 |