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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 922.00 | 1 829.00 | 2 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 366.00 | 3 586.00 | 12 780.00 | 16 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 137.00 | 4 294.00 | 10 843.00 | 15 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 434.00 | 8 802.00 | 25 632.00 | 34 434.00 |
BP En cours de production de services | 304 218.00 | | 304 218.00 | 304 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 567.00 | | 131 567.00 | 131 567.00 |
BZ Autres créances | 103 793.00 | | 103 793.00 | 103 793.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 578.00 | | 539 578.00 | 539 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 012.00 | 8 802.00 | 565 210.00 | 574 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 140.00 | 29 588.00 | | 21 140.00 |
DL TOTAL (I) | 33 728.00 | 34 588.00 | | 33 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 759.00 | | | 356 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 654.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 040.00 | 109 723.00 | | 107 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 578.00 | 44 364.00 | | 66 578.00 |
EA Autres dettes | | 31 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 482.00 | 186 357.00 | | 531 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 210.00 | 220 945.00 | | 565 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 482.00 | 186 357.00 | | 531 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 410.00 | | 10 586.00 | 31 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 562.00 | 34 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 562.00 | 31 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | 795.00 | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 274.00 | | 9 791.00 | 29 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239.00 | 8 756.00 | 2 193.00 | 2 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 759.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 7 997.00 | 2 193.00 | 2 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 131 567.00 | 131 567.00 | | 131 567.00 |
VB T. V. A. | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 850.00 | 69 850.00 | | 69 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 539.00 | 235 539.00 | | 235 539.00 |
VW T.V.A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 482.00 | 531 482.00 | | 531 482.00 |