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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 328 919.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 372 367.00 | |
BT Marchandises | | | 277 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 101 038.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 779.00 | |
CF Disponibilités | | | 315 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 753 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 126 278.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 22 880.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 251.00 | | | -8 251.00 |
DL TOTAL (I) | -5 251.00 | -5 251.00 | | -5 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223 743.00 | | | 2 223 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 699.00 | | | 462 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 679.00 | | | 251 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
EA Autres dettes | 107 996.00 | | | 107 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 530.00 | | | 3 131 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 278.00 | | | 3 126 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 414.00 | | | 802 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 205.00 | | | 2 391 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328 919.00 | | | 2 328 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 137.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 679.00 | 251 679.00 | | 251 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 996.00 | 107 996.00 | | 107 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
UX Autres créances clients | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
VB T. V. A. | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 223 743.00 | 194 628.00 | 779 749.00 | 2 223 743.00 |
VI Groupe et associés | 462 699.00 | 162 699.00 | | 462 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 303 561.00 | | | 2 303 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 073.00 | 161 072.00 | 16 001.00 | 177 073.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 530.00 | 802 414.00 | 779 749.00 | 3 131 530.00 |