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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 328 919.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 034.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 154.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 369 448.00 | |
BT Marchandises | | | 260 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 869.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 274.00 | |
CF Disponibilités | | | 304 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 670 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 040 364.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 22 880.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 251.00 | | | -8 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 446.00 | -8 251.00 | | 202 446.00 |
DL TOTAL (I) | 197 194.00 | -5 251.00 | | 197 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 145.00 | 2 223 743.00 | | 2 029 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 325.00 | 462 699.00 | | 463 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 271.00 | 251 679.00 | | 200 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 428.00 | 85 410.00 | | 150 428.00 |
EA Autres dettes | | 107 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 843 169.00 | 3 131 530.00 | | 2 843 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 364.00 | 3 126 278.00 | | 3 040 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 325.00 | | | 463 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 205.00 | | 2 507.00 | 2 391 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 2 393 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 25 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328 919.00 | | | 2 328 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 405.00 | | 2 347.00 | 23 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 881.00 | | 160.00 | 38 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137.00 | 5 420.00 | 8 557.00 | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137.00 | 5 420.00 | 8 557.00 | 3 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 271.00 | 200 271.00 | | 200 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
UX Autres créances clients | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 029 145.00 | 194 295.00 | 781 544.00 | 2 029 145.00 |
VI Groupe et associés | 463 325.00 | 463 325.00 | | 463 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 819.00 | | | 193 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 405.00 | 105 244.00 | 16 161.00 | 121 405.00 |
VW T.V.A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 169.00 | 1 008 319.00 | 781 544.00 | 2 843 169.00 |