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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 472.00 | 572.00 | 1 900.00 | 2 472.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 665.00 | 572.00 | 2 093.00 | 2 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
072 Créances – Autres | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
084 Disponibilités | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
110 Total général Actif | 47 487.00 | 572.00 | 46 916.00 | 47 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 706.00 | | | 706.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 489.00 | | | -6 489.00 |
242 Autres charges externes. | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 446.00 | | | 446.00 |
252 Charges sociales | 612.00 | | | 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | | | 572.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101.00 | | | 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 094.00 | | | 9 094.00 |