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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 414.00 | 2 040.00 | 2 375.00 | 4 414.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 434.00 | 2 040.00 | 2 395.00 | 4 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
072 Créances – Autres | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
084 Disponibilités | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 268.00 | | 74 268.00 | 74 268.00 |
110 Total général Actif | 78 702.00 | 2 040.00 | 76 663.00 | 78 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 782.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 54 015.00 | 21 000.00 | | 54 015.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 532.00 | 49 075.00 | | 66 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 900.00 | 7 500.00 | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 664.00 | 112.00 | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 111.00 | 77 687.00 | | 123 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 054.00 | 29 800.00 | | 53 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 277.00 | -6 489.00 | | -1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 33 978.00 | 26 680.00 | | 33 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 121.00 | | 1 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 780.00 | 446.00 | | 5 780.00 |
252 Charges sociales | 2 430.00 | 612.00 | | 2 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | 572.00 | | 1 630.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 253.00 | 51 744.00 | | 97 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 858.00 | 25 942.00 | | 25 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 24.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 2 412.00 | | 3 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 760.00 | 23 507.00 | | 22 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 165.00 | | | 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 414.00 | | | 16 414.00 |