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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 244 058.00 | 3 972.00 | 240 086.00 | 244 058.00 |
AP Constructions | 220 697.00 | 199 801.00 | 20 897.00 | 220 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 462.00 | 585 108.00 | 85 354.00 | 670 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 629.00 | 491 282.00 | 52 346.00 | 543 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 448.00 | 1 280 162.00 | 412 286.00 | 1 692 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
BN En cours de production de biens | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 663.00 | | 207 663.00 | 207 663.00 |
BZ Autres créances | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CF Disponibilités | 640 065.00 | | 640 065.00 | 640 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 354.00 | | 945 354.00 | 945 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 802.00 | 1 280 162.00 | 1 357 640.00 | 2 637 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
DG Autres réserves | 834 163.00 | 832 776.00 | | 834 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 735.00 | 81 388.00 | | 41 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 453.00 | 1 040 718.00 | | 1 002 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945.00 | 4 956.00 | | 2 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 606.00 | 77 905.00 | | 82 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 835.00 | 210 969.00 | | 152 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 729.00 | 147 482.00 | | 107 729.00 |
EA Autres dettes | 9 072.00 | 16 238.00 | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 187.00 | 457 551.00 | | 355 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 640.00 | 1 498 269.00 | | 1 357 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 187.00 | 455 281.00 | | 355 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 437.00 | | 10 011.00 | 1 682 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 835.00 | | 10 011.00 | 1 668 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 242.00 | 93 921.00 | | 1 186 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 242.00 | 93 921.00 | | 1 186 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 835.00 | 152 835.00 | | 152 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 207 663.00 | 207 663.00 | | 207 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VI Groupe et associés | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 189.00 | 226 087.00 | 102.00 | 226 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 187.00 | 355 187.00 | | 355 187.00 |