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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 276 684.00 | 3 972.00 | 272 712.00 | 276 684.00 |
AP Constructions | 360 901.00 | 218 992.00 | 141 909.00 | 360 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 051.00 | 659 826.00 | 48 226.00 | 708 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 423.00 | 520 105.00 | 19 319.00 | 539 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 662.00 | 1 402 895.00 | 495 768.00 | 1 898 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
BN En cours de production de biens | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 608.00 | 25 179.00 | 168 429.00 | 193 608.00 |
BZ Autres créances | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CF Disponibilités | 501 523.00 | | 501 523.00 | 501 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 342.00 | 25 179.00 | 738 163.00 | 763 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 004.00 | 1 428 073.00 | 1 233 931.00 | 2 662 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
DG Autres réserves | 776 481.00 | 795 898.00 | | 776 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 415.00 | 60 583.00 | | 99 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 451.00 | 983 036.00 | | 1 002 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 129.00 | 28 544.00 | | 20 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 60 652.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 641.00 | 134 479.00 | | 113 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 740.00 | 105 396.00 | | 90 740.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 49 516.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 480.00 | 378 587.00 | | 231 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 931.00 | 1 361 623.00 | | 1 233 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 892.00 | 350 043.00 | | 219 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 134.00 | | 60 310.00 | 1 863 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 783.00 | 1 898 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 783.00 | 1 885 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 532.00 | | 60 310.00 | 1 849 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 542.00 | 62 135.00 | 24 783.00 | 1 365 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 542.00 | 62 135.00 | 24 783.00 | 1 365 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 641.00 | 113 641.00 | | 113 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 193 608.00 | 193 603.00 | | 193 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 129.00 | 8 541.00 | 11 588.00 | 20 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 394.00 | 203 293.00 | 102.00 | 203 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 480.00 | 219 892.00 | 11 588.00 | 231 480.00 |