| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 762.00 | 13 258.00 | 2 504.00 | 15 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 308.00 | 52 840.00 | 7 467.00 | 60 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
BZ Autres créances | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 725.00 | | 155 725.00 | 155 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 034.00 | 52 840.00 | 163 193.00 | 216 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
DH Report à nouveau | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 906.00 | | | -18 906.00 |
DL TOTAL (I) | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 193.00 | | | 163 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
FG Production vendue services | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 315.00 | | 146 315.00 | 146 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 946.00 | | | 155 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 853.00 | | | 174 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 906.00 | | | -18 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 60 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 55 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 540.00 | 2 300.00 | | 50 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 540.00 | 2 300.00 | | 50 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VI Groupe et associés | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 367.00 | 76 403.00 | 4 963.00 | 81 367.00 |
VW T.V.A. | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
ST Autres comptes | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YT Sous‐traitance | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 225.00 | | | 35 225.00 |