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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 278.00 | 48 315.00 | 4 963.00 | 53 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 273.00 | | 133 273.00 | 133 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 552.00 | 48 315.00 | 138 237.00 | 186 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
DH Report à nouveau | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 764.00 | | | -26 764.00 |
DL TOTAL (I) | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 237.00 | | | 138 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
FG Production vendue services | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 154.00 | | 114 154.00 | 114 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 833.00 | | | -12 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 764.00 | | | -26 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 029.00 | 53 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 029.00 | 48 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 840.00 | 5.00 | 4 531.00 | 52 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 840.00 | 5.00 | 4 531.00 | 52 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 291.00 | 27 328.00 | 4 963.00 | 32 291.00 |
VW T.V.A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
ST Autres comptes | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
YT Sous‐traitance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 230.00 | | | 34 230.00 |