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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 192.00 | 9 600.00 | 360 592.00 | 370 192.00 |
AP Constructions | 5 391 596.00 | 3 616 319.00 | 1 775 277.00 | 5 391 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 567.00 | 628 250.00 | 2 316.00 | 630 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 392 402.00 | 4 254 169.00 | 2 138 233.00 | 6 392 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 177.00 | | 570 177.00 | 570 177.00 |
BZ Autres créances | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CF Disponibilités | 172 324.00 | | 172 324.00 | 172 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 948.00 | | 774 948.00 | 774 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 350.00 | 4 254 169.00 | 2 913 180.00 | 7 167 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 741 384.00 | | | 741 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 553.00 | | | 467 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 617.00 | | | 1 240 617.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 627.00 | | | 1 601 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 563.00 | | | 1 672 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 180.00 | | | 2 913 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 489.00 | | | 184 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 922 426.00 | | 469 977.00 | 5 922 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 392 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 392 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 922 378.00 | | 469 977.00 | 5 922 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152 304.00 | 101 866.00 | | 4 152 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152 304.00 | 101 866.00 | | 4 152 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 570 177.00 | 570 177.00 | | 570 177.00 |
VB T. V. A. | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 627.00 | 114 687.00 | 598 303.00 | 1 601 627.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 084.00 | | | 468 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 717.00 | | | 113 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 624.00 | 602 624.00 | | 602 624.00 |
VW T.V.A. | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 563.00 | 184 489.00 | 599 437.00 | 1 672 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
ST Autres comptes | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
ZE Dividendes | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 983.00 | | | 15 983.00 |