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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 192.00 | 9 600.00 | 360 592.00 | 370 192.00 |
AP Constructions | 5 416 770.00 | 3 786 544.00 | 1 630 226.00 | 5 416 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 342.00 | 612 998.00 | 13 345.00 | 626 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 413 352.00 | 4 409 141.00 | 2 004 211.00 | 6 413 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 247.00 | | 426 247.00 | 426 247.00 |
BZ Autres créances | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
CF Disponibilités | 307 796.00 | | 307 796.00 | 307 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 823.00 | | 769 823.00 | 769 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 175.00 | 4 409 141.00 | 2 774 034.00 | 7 183 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 768 037.00 | 740 937.00 | | 768 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 817.00 | 495 100.00 | | 508 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 535.00 | 1 267 717.00 | | 1 308 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 591.00 | 1 486 940.00 | | 1 361 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 121.00 | | 9 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 960.00 | 75 859.00 | | 93 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 499.00 | 1 572 972.00 | | 1 465 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 034.00 | 2 840 690.00 | | 2 774 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 590.00 | 1 486 940.00 | | 1 361 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 640.00 | | 826 640.00 | 826 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 640.00 | | 826 640.00 | 826 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 487.00 | 185 656.00 | | 177 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 641.00 | 836 143.00 | | 826 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 824.00 | 341 043.00 | | 317 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 817.00 | 495 100.00 | | 508 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 417 576.00 | | | 6 417 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 224.00 | 6 413 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 224.00 | 6 413 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417 529.00 | | | 6 417 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341 256.00 | 86 052.00 | 18 167.00 | 4 341 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 341 256.00 | 86 052.00 | 18 167.00 | 4 341 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 959.00 | 93 959.00 | | 93 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 426 247.00 | 426 247.00 | | 426 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 591.00 | 1.00 | 1 361 590.00 | 1 361 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 349.00 | | | 125 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 027.00 | 462 027.00 | | 462 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 499.00 | 103 909.00 | 1 361 590.00 | 1 465 499.00 |