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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BP En cours de production de services | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
BZ Autres créances | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 156.00 | | 177 156.00 | 177 156.00 |
CF Disponibilités | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 549.00 | | 332 549.00 | 332 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 478.00 | 79 929.00 | 332 549.00 | 412 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 986.00 | | | 986.00 |
DG Autres réserves | 264 822.00 | | | 264 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
DL TOTAL (I) | 304 770.00 | | | 304 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 549.00 | | | 332 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 387.00 | | 345 387.00 | 345 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 387.00 | | 345 387.00 | 345 387.00 |
FM Production stockée | | | -17 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 13 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 783.00 | | | 332 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 444.00 | | | 301 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 780.00 | 149.00 | | 79 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 935.00 | 149.00 | | 31 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
ST Autres comptes | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
YT Sous‐traitance | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 898.00 | | | 126 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |