| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BP En cours de production de services | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
BZ Autres créances | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 941.00 | | 177 941.00 | 177 941.00 |
CF Disponibilités | 78 401.00 | | 78 401.00 | 78 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 768.00 | | 324 768.00 | 324 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 697.00 | 79 929.00 | 324 768.00 | 404 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 986.00 | | | 986.00 |
DG Autres réserves | 216 161.00 | | | 216 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
DL TOTAL (I) | 269 330.00 | | | 269 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
EA Autres dettes | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 768.00 | | | 324 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 085.00 | 83 550.00 | 314 635.00 | 231 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 085.00 | 83 550.00 | 314 635.00 | 231 085.00 |
FM Production stockée | | | -12 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 067.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 148.00 | | | 303 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 587.00 | | | 258 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UX Autres créances clients | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
VW T.V.A. | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
ST Autres comptes | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 539.00 | | | 111 539.00 |