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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
AN Terrains | 196 033.00 | 41 641.00 | 154 392.00 | 196 033.00 |
AP Constructions | 3 428 543.00 | 2 550 182.00 | 878 361.00 | 3 428 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 443.00 | 1 299 893.00 | 365 551.00 | 1 665 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 378.00 | 64 966.00 | 132 412.00 | 197 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 196.00 | 3 957 760.00 | 1 536 436.00 | 5 494 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
BN En cours de production de biens | 773 183.00 | 19.00 | 773 164.00 | 773 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BZ Autres créances | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CF Disponibilités | 845 667.00 | | 845 667.00 | 845 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 127.00 | 19.00 | 1 738 108.00 | 1 738 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 323.00 | 3 957 779.00 | 3 274 544.00 | 7 232 323.00 |
CU Autres participations | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 922.00 | | | 126 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DK Provisions réglementées | 196 989.00 | | | 196 989.00 |
DL TOTAL (I) | 418 738.00 | | | 418 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 453.00 | | | 774 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 742.00 | | | 1 802 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 334.00 | | | 137 334.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 806.00 | | | 2 855 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 544.00 | | | 3 274 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 066.00 | | | 2 380 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 002.00 | | | 150 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459 732.00 | | 262 611.00 | 5 459 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 146.00 | 5 494 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 146.00 | 5 487 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 452 934.00 | | 262 610.00 | 5 452 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | 1.00 | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 845.00 | 124 086.00 | 9 171.00 | 3 842 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841 766.00 | 124 086.00 | 9 171.00 | 3 841 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 481.00 | 7 834.00 | 12 327.00 | 201 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 673.00 | 19.00 | 43 673.00 | 43 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 154.00 | 7 853.00 | 56 000.00 | 245 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | 43 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 834.00 | 12 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 260.00 | 141 260.00 | | 141 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 453.00 | 298 713.00 | 351 465.00 | 774 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 802 742.00 | 1 802 742.00 | | 1 802 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
VP Divers | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 806.00 | 2 380 066.00 | 351 465.00 | 2 855 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
ST Autres comptes | 167 432.00 | | | 167 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YT Sous‐traitance | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 743.00 | | | 203 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |