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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 6.00 | 272.00 | 278.00 |
AN Terrains | 196 033.00 | 41 641.00 | 154 392.00 | 196 033.00 |
AP Constructions | 3 428 543.00 | 2 674 959.00 | 753 584.00 | 3 428 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 443.00 | 1 401 687.00 | 373 756.00 | 1 775 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 668.00 | 93 085.00 | 136 583.00 | 229 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 636 653.00 | 4 212 457.00 | 1 424 197.00 | 5 636 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
BN En cours de production de biens | 768 971.00 | | 768 971.00 | 768 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
CF Disponibilités | 927 127.00 | | 927 127.00 | 927 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 318.00 | | 1 878 318.00 | 1 878 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 971.00 | 4 212 457.00 | 3 302 514.00 | 7 514 971.00 |
CU Autres participations | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 126 949.00 | | | 126 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DK Provisions réglementées | 186 354.00 | | | 186 354.00 |
DL TOTAL (I) | 483 182.00 | | | 483 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 337.00 | | | 909 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 072.00 | | | 1 709 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 096.00 | | | 115 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 333.00 | | | 2 819 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 514.00 | | | 3 302 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 378.00 | | | 2 238 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 494 196.00 | | 249 661.00 | 5 494 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 205.00 | 5 636 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 205.00 | 5 629 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | 166.00 | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 487 397.00 | | 249 494.00 | 5 487 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609.00 | | 1.00 | 5 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957 760.00 | 302 861.00 | 48 165.00 | 3 957 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 6.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956 682.00 | 302 855.00 | 48 165.00 | 3 956 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 989.00 | 23 418.00 | 34 054.00 | 196 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 008.00 | 23 418.00 | 34 073.00 | 197 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 418.00 | 34 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 337.00 | 178 382.00 | 454 078.00 | 759 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 072.00 | 1 709 072.00 | | 1 709 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 129.00 | | | 175 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VP Divers | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VW T.V.A. | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 333.00 | 2 238 378.00 | 454 078.00 | 2 819 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
ST Autres comptes | 350 888.00 | | | 350 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
YT Sous‐traitance | 73 837.00 | | | 73 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 375.00 | | | 272 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 204.00 | | | 275 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 665.00 | | | 462 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |