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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 792 920.00 | 1 297 794.00 | 495 125.00 | 1 792 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 534 694.00 | 2 574.00 | 5 532 119.00 | 5 534 694.00 |
AN Terrains | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
AP Constructions | 444 727.00 | 434 775.00 | 9 951.00 | 444 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 675.00 | 309 996.00 | 120 678.00 | 430 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 836.00 | 119 994.00 | 545 841.00 | 665 836.00 |
BF Prêts | 1 210 497.00 | 413 360.00 | 797 137.00 | 1 210 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 682.00 | | 205 682.00 | 205 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 394 206.00 | 2 579 079.00 | 7 815 126.00 | 10 394 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920 961.00 | 167 696.00 | 3 753 265.00 | 3 920 961.00 |
BZ Autres créances | 3 458 183.00 | | 3 458 183.00 | 3 458 183.00 |
CF Disponibilités | 435 144.00 | | 435 144.00 | 435 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 829 339.00 | 167 696.00 | 7 661 643.00 | 7 829 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 223 545.00 | 2 746 775.00 | 15 476 769.00 | 18 223 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931 305.00 | | | 931 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 220.00 | | | 201 220.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 073 825.00 | 400 000.00 | | 5 073 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 165 994.00 | | | 5 165 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 16 250.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 494.00 | -35 894.00 | | 7 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 474.00 | 67 137.00 | | 258 474.00 |
DK Provisions réglementées | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DL TOTAL (I) | 10 575 682.00 | 447 494.00 | | 10 575 682.00 |
DP Provisions pour risques | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 648.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 769.00 | | | 115 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 827.00 | 4 014.00 | | 2 875 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 793.00 | 1 296.00 | | 837 793.00 |
EA Autres dettes | 403 440.00 | | | 403 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 407.00 | | | 431 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 087.00 | 5 958.00 | | 4 674 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 476 769.00 | 453 452.00 | | 15 476 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 558 317.00 | | | 4 558 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 503 575.00 | 86 248.00 | 25 589 823.00 | 25 503 575.00 |
FG Production vendue services | 287 504.00 | 138.00 | 287 642.00 | 287 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 791 079.00 | 86 386.00 | 25 877 465.00 | 25 791 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 237 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 573 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 132 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 174.00 | |
GE Autres charges | | | 439 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 977 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 561.00 | | | 169 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248 896.00 | | | 248 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 112.00 | 33 569.00 | | 93 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 478 327.00 | 110 440.00 | | 26 478 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 219 852.00 | 43 303.00 | | 26 219 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 474.00 | 67 137.00 | | 258 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 615.00 | | 9 869 982.00 | 1 376 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 773.00 | 1 418 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 390.00 | 10 394 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 328 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 617.00 | 1 647 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 615.00 | | 5 951 583.00 | 1 376 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064 783.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 078 800.00 | 205 617.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 070 383.00 | 205 617.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 000.00 | 60 000.00 | | 167 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 000.00 | 60 000.00 | | 167 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 827.00 | 2 875 827.00 | | 2 875 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 794.00 | 837 794.00 | | 837 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 440.00 | 403 440.00 | | 403 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 407.00 | 431 407.00 | | 431 407.00 |
UP Prêts | 1 210 498.00 | 897 062.00 | 313 436.00 | 1 210 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 683.00 | 34 243.00 | 171 440.00 | 205 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 920 961.00 | 3 719 741.00 | 201 221.00 | 3 920 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458 184.00 | 3 458 184.00 | | 3 458 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 802 230.00 | 8 116 134.00 | 686 096.00 | 8 802 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 317.00 | 4 558 317.00 | | 4 558 317.00 |