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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 3 554.00 | 1 485.00 | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 1 792 920.00 | 1 297 795.00 | 495 125.00 | 1 792 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 534 694.00 | 2 575.00 | 5 532 119.00 | 5 534 694.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 822.00 | 267 428.00 | 95 394.00 | 362 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 079.00 | 104 006.00 | 28 073.00 | 132 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BF Prêts | 1 199 623.00 | 385 190.00 | 814 433.00 | 1 199 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921 439.00 | | 921 439.00 | 921 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 950 444.00 | 2 060 547.00 | 7 889 897.00 | 9 950 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 454.00 | | 71 454.00 | 71 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 954.00 | 115 840.00 | 3 524 114.00 | 3 639 954.00 |
BZ Autres créances | 2 810 529.00 | | 2 810 529.00 | 2 810 529.00 |
CF Disponibilités | 4 461 799.00 | | 4 461 799.00 | 4 461 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 988 725.00 | 115 840.00 | 10 872 886.00 | 10 988 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 939 170.00 | 2 176 387.00 | 18 762 783.00 | 20 939 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 073 825.00 | 5 073 825.00 | | 5 073 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 364 580.00 | 5 165 994.00 | | 4 364 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 507 383.00 | 40 000.00 | | 507 383.00 |
DH Report à nouveau | | 7 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 589.00 | 258 475.00 | | 168 589.00 |
DK Provisions réglementées | 26 636.00 | 29 895.00 | | 26 636.00 |
DL TOTAL (I) | 10 141 012.00 | 10 575 683.00 | | 10 141 012.00 |
DP Provisions pour risques | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 985.00 | | | 124 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 220.00 | 115 770.00 | | 114 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 418.00 | 2 875 827.00 | | 2 666 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 820.00 | 837 794.00 | | 672 820.00 |
EA Autres dettes | 4 471 390.00 | 403 440.00 | | 4 471 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 937.00 | 431 407.00 | | 344 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 394 770.00 | 4 674 087.00 | | 8 394 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 762 783.00 | 15 476 770.00 | | 18 762 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 501 501.00 | 65 595.00 | 23 567 095.00 | 23 501 501.00 |
FG Production vendue services | 271 874.00 | | 271 874.00 | 271 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 773 375.00 | 65 595.00 | 23 838 969.00 | 23 773 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 031 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 453 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 033 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 832.00 | |
GE Autres charges | | | 395 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 988 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 886.00 | 6 670.00 | | 8 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887 260.00 | 86 470.00 | | 887 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 259.00 | 3 297.00 | | 3 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 404.00 | 96 438.00 | | 899 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 663.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 321.00 | | | 627 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 321.00 | 61 663.00 | | 627 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 083.00 | 34 774.00 | | 272 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 829.00 | 93 112.00 | | 224 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 064 645.00 | 26 478 327.00 | | 25 064 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 896 055.00 | 26 219 852.00 | | 24 896 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 589.00 | 258 475.00 | | 168 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 431.00 | 140 431.00 | | 140 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 394 206.00 | | 1 371 810.00 | 10 394 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630 972.00 | 2 122 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815 572.00 | 9 950 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 332 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184 600.00 | 494 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 328 198.00 | | 4 455.00 | 7 328 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 998.00 | | 31 503.00 | 1 647 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 010.00 | | 1 335 852.00 | 1 418 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 183.00 | 67 708.00 | 558 069.00 | 873 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | 2 970.00 | | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 766.00 | 64 738.00 | 558 069.00 | 864 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 895.00 | | 3 259.00 | 29 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 895.00 | | 3 259.00 | 29 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 418.00 | 2 666 418.00 | | 2 666 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 820.00 | 672 820.00 | | 672 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 375.00 | 4 596 375.00 | | 4 596 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 937.00 | 344 937.00 | | 344 937.00 |
UP Prêts | 1 199 623.00 | | 1 199 623.00 | 1 199 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921 439.00 | 748 798.00 | 172 641.00 | 921 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 639 954.00 | 3 496 818.00 | 143 136.00 | 3 639 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810 529.00 | 2 810 529.00 | | 2 810 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 576 533.00 | 7 061 134.00 | 1 515 399.00 | 8 576 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 280 550.00 | 8 280 550.00 | | 8 280 550.00 |