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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 125.00 | 875.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 943.00 | 1 170.00 | 3 772.00 | 4 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 003.00 | 31 418.00 | 14 584.00 | 46 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 445.00 | 34 714.00 | 20 732.00 | 55 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BP En cours de production de services | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 001.00 | 51 445.00 | 15 556.00 | 67 001.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 353.00 | 51 445.00 | 67 908.00 | 119 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 799.00 | 86 159.00 | 88 640.00 | 174 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
EA Autres dettes | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 506.00 | | 64 506.00 | 64 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 506.00 | | 64 506.00 | 64 506.00 |
FM Production stockée | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 891.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 502.00 | | 3 864.00 | 77 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 921.00 | 55 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 921.00 | 50 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 002.00 | | 3 864.00 | 73 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 743.00 | 8 891.00 | 25 921.00 | 51 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 1 500.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 118.00 | 7 391.00 | 25 921.00 | 51 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
VB T. V. A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 326.00 | 15 591.00 | 61 734.00 | 77 326.00 |
VW T.V.A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
ST Autres comptes | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
YT Sous‐traitance | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 498.00 | | | 40 498.00 |