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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 2 312.00 | 3 161.00 | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 917.00 | 43 404.00 | 12 512.00 | 55 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 890.00 | 48 717.00 | 17 173.00 | 65 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 048.00 | 48 717.00 | 84 331.00 | 133 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 331.00 | | | 84 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
FG Production vendue services | 66 445.00 | | 66 445.00 | 66 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
FM Production stockée | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 361.00 | | | 121 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 395.00 | | | 119 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 754.00 | | 2 136.00 | 63 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 254.00 | | 2 136.00 | 59 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 288.00 | 5 429.00 | | 43 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 288.00 | 5 429.00 | | 40 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
ST Autres comptes | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
YT Sous‐traitance | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 428.00 | | | 64 428.00 |