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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 849.00 | 5 570.00 | 158 279.00 | 163 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
BZ Autres créances | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 240.00 | 5 570.00 | 208 670.00 | 214 240.00 |
CU Autres participations | 158 279.00 | | 158 279.00 | 158 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 549.00 | | | 136 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DG Autres réserves | 199 815.00 | | | 199 815.00 |
DH Report à nouveau | -241 247.00 | | | -241 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
DL TOTAL (I) | 113 508.00 | | | 113 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 670.00 | | | 208 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 840.00 | | | 120 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 18 750.00 | 18 750.00 | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 162.00 | 76 412.00 | 18 750.00 | 95 162.00 |