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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 765.00 | 2 397.00 | 7 368.00 | 9 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 883.00 | 23 188.00 | 115 695.00 | 138 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
BZ Autres créances | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
CF Disponibilités | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 345.00 | | 119 345.00 | 119 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 228.00 | 23 188.00 | 235 040.00 | 258 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
CU Autres participations | 127 443.00 | 19 116.00 | 108 327.00 | 127 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 549.00 | 136 549.00 | | 136 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
DG Autres réserves | 199 815.00 | 199 815.00 | | 199 815.00 |
DH Report à nouveau | -155 121.00 | -170 726.00 | | -155 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 619.00 | 15 605.00 | | 10 619.00 |
DL TOTAL (I) | 195 258.00 | 184 639.00 | | 195 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 4 428.00 | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 579.00 | 41 981.00 | | 33 579.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 782.00 | 47 909.00 | | 39 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 040.00 | 232 548.00 | | 235 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 782.00 | 29 333.00 | | 27 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 985.00 | | 87 985.00 | 87 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 985.00 | | 87 985.00 | 87 985.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 2 750.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 796.00 | 97 163.00 | | 93 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 177.00 | 81 558.00 | | 83 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 619.00 | 15 605.00 | | 10 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 641.00 | | 2 242.00 | 136 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | | 2 242.00 | 7 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807.00 | 1 265.00 | | 2 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 1 265.00 | | 1 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 093.00 | 46 373.00 | 51 720.00 | 98 093.00 |
VW T.V.A. | 26 620.00 | 14 620.00 | 12 000.00 | 26 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 782.00 | 27 782.00 | 12 000.00 | 39 782.00 |