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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 846.00 | 28 840.00 | 1 006.00 | 29 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 221.00 | 23 332.00 | 1 889.00 | 25 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 037.00 | 52 172.00 | 25 865.00 | 78 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 382.00 | | 496 382.00 | 496 382.00 |
BZ Autres créances | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 250.00 | | 451 250.00 | 451 250.00 |
CF Disponibilités | 575 977.00 | | 575 977.00 | 575 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 840.00 | | 1 566 840.00 | 1 566 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 877.00 | 52 172.00 | 1 592 705.00 | 1 644 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 492 836.00 | 463 196.00 | | 492 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 897.00 | 29 640.00 | | 493 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 502.00 | 509 605.00 | | 1 003 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 386.00 | 69 565.00 | | 95 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 720.00 | 776 696.00 | | 485 720.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 203.00 | 859 304.00 | | 589 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 705.00 | 1 368 910.00 | | 1 592 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 203.00 | 854 357.00 | | 589 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 088.00 | | 1 948.00 | 76 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 119.00 | | 1 948.00 | 53 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 606.00 | 2 566.00 | | 49 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 606.00 | 2 566.00 | | 49 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 200.00 | 212 200.00 | | 212 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 339.00 | 184 339.00 | | 184 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 496 382.00 | 496 382.00 | | 496 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VI Groupe et associés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 356.00 | 533 356.00 | | 533 356.00 |
VW T.V.A. | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 203.00 | 589 203.00 | | 589 203.00 |