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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 846.00 | 29 312.00 | 534.00 | 29 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 221.00 | 24 305.00 | 916.00 | 25 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 352.00 | 53 617.00 | 24 734.00 | 78 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 373.00 | | 413 373.00 | 413 373.00 |
BZ Autres créances | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 250.00 | | 351 250.00 | 351 250.00 |
CF Disponibilités | 341 402.00 | | 341 402.00 | 341 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 230.00 | | 1 115 230.00 | 1 115 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 582.00 | 53 617.00 | 1 139 965.00 | 1 193 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 496 733.00 | 492 836.00 | | 496 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 470.00 | 493 897.00 | | 462 470.00 |
DL TOTAL (I) | 975 972.00 | 1 003 502.00 | | 975 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 666.00 | 95 386.00 | | 70 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 231.00 | 485 720.00 | | 85 231.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 993.00 | 589 203.00 | | 163 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 965.00 | 1 592 705.00 | | 1 139 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 993.00 | 589 203.00 | | 163 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 037.00 | | 315.00 | 78 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 970.00 | | 315.00 | 22 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 172.00 | 1 445.00 | | 52 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 172.00 | 1 445.00 | | 52 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 413 373.00 | 413 373.00 | | 413 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 248.00 | 416 248.00 | | 416 248.00 |
VW T.V.A. | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |