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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 447.00 | | 338 447.00 | 338 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 919.00 | 22 418.00 | 2 501.00 | 24 919.00 |
AP Constructions | 33 514.00 | 24 777.00 | 8 737.00 | 33 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 200.00 | 91 896.00 | 9 304.00 | 101 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 715.00 | 145 913.00 | 446 802.00 | 592 715.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 588.00 | 149 983.00 | 195 605.00 | 345 588.00 |
BZ Autres créances | 85 062.00 | | 85 062.00 | 85 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
CF Disponibilités | 78 515.00 | | 78 515.00 | 78 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 105.00 | 149 983.00 | 421 122.00 | 571 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 820.00 | 295 897.00 | 867 923.00 | 1 163 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 980.00 | 23 861.00 | | 25 980.00 |
DH Report à nouveau | 765.00 | 535.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 943.00 | 42 390.00 | | 20 943.00 |
DL TOTAL (I) | 548 688.00 | 567 785.00 | | 548 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 019.00 | 25 468.00 | | 22 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 019.00 | 25 468.00 | | 22 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 172.00 | 12 848.00 | | 6 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 5 909.00 | | 2 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 901.00 | 5 662.00 | | 5 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 6 910.00 | | 5 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 531.00 | 125 461.00 | | 127 531.00 |
EA Autres dettes | 7 094.00 | 5 114.00 | | 7 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 795.00 | 135 818.00 | | 141 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 216.00 | 297 723.00 | | 297 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 923.00 | 890 976.00 | | 867 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 315.00 | 285 893.00 | | 291 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 823.00 | | 2 949.00 | 591 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 057.00 | 86 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 592 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 366.00 | | | 363 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 152.00 | | 2 449.00 | 140 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 304.00 | | 500.00 | 88 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 002.00 | 9 911.00 | | 136 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 078.00 | 340.00 | | 22 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 924.00 | 9 571.00 | | 113 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 468.00 | 22 019.00 | 25 468.00 | 25 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 468.00 | 22 019.00 | 25 468.00 | 25 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 019.00 | 25 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 795.00 | 141 795.00 | | 141 795.00 |
UP Prêts | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
UX Autres créances clients | 345 588.00 | 345 588.00 | | 345 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 192.00 | 439 500.00 | 67 692.00 | 507 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 315.00 | 291 315.00 | | 291 315.00 |