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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 447.00 | | 338 447.00 | 338 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | 11 802.00 | 648.00 | 12 450.00 |
AP Constructions | 109 238.00 | 32 477.00 | 76 761.00 | 109 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 879.00 | 78 580.00 | 22 300.00 | 100 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 70 747.00 | | 70 747.00 | 70 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 692.00 | 124 659.00 | 543 033.00 | 667 692.00 |
BN En cours de production de biens | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 415.00 | 197 038.00 | 235 376.00 | 432 415.00 |
BZ Autres créances | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 488.00 | | 216 488.00 | 216 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 226.00 | 197 038.00 | 520 188.00 | 717 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 918.00 | 321 697.00 | 1 063 221.00 | 1 384 918.00 |
CU Autres participations | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 633.00 | 27 795.00 | | 28 633.00 |
DH Report à nouveau | 1 119.00 | 219.00 | | 1 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 793.00 | 16 753.00 | | 7 793.00 |
DL TOTAL (I) | 538 546.00 | 545 768.00 | | 538 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 215.00 | 58 692.00 | | 32 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 215.00 | 58 692.00 | | 32 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 441.00 | 130 624.00 | | 116 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 746.00 | 25 993.00 | | 13 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | 4 670.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 433.00 | 51 891.00 | | 68 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 064.00 | 149 065.00 | | 137 064.00 |
EA Autres dettes | 6 346.00 | 6 277.00 | | 6 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 230.00 | 149 784.00 | | 138 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 460.00 | 518 303.00 | | 492 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 221.00 | 1 122 763.00 | | 1 063 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 529.00 | 116 392.00 | | 90 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 526.00 | | 95 207.00 | 617 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 104 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 042.00 | 667 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 830.00 | 350 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 479.00 | 211 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 727.00 | | | 365 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 190.00 | | 92 207.00 | 149 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 609.00 | | 3 000.00 | 102 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 129.00 | 10 698.00 | 22 167.00 | 136 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 917.00 | 1 573.00 | 14 688.00 | 24 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 211.00 | 9 125.00 | 7 479.00 | 111 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 692.00 | 32 215.00 | 58 692.00 | 58 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 692.00 | 32 215.00 | 58 692.00 | 58 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 692.00 | 49 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 064.00 | 137 064.00 | | 137 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 230.00 | 138 230.00 | | 138 230.00 |
UP Prêts | 70 747.00 | | 70 747.00 | 70 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
UX Autres créances clients | 432 415.00 | 432 415.00 | | 432 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 441.00 | 25 912.00 | 90 529.00 | 116 441.00 |
VI Groupe et associés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 598.00 | 466 787.00 | 85 811.00 | 552 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 260.00 | 389 731.00 | 90 529.00 | 480 260.00 |