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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 060.00 | | 180 060.00 | 180 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 526.00 | 35 802.00 | 9 724.00 | 45 526.00 |
040 Immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 840.00 | 36 257.00 | 193 583.00 | 229 840.00 |
060 Stock marchandises | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
072 Créances – Autres | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
084 Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
110 Total général Actif | 243 539.00 | 36 257.00 | 207 282.00 | 243 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 201.00 | | | 165 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153.00 | 4.00 | | 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
230 Autres produits | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 469.00 | | | 192 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 165.00 | | | 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -15.00 | | | -15.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
252 Charges sociales | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 040.00 | | | 245 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 570.00 | | | -52 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 163.00 | | | -53 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 280.00 | | | 228 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |