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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 060.00 | | 180 060.00 | 180 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 355.00 | 39 710.00 | 7 644.00 | 47 355.00 |
040 Immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 669.00 | 40 165.00 | 191 504.00 | 231 669.00 |
060 Stock marchandises | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
072 Créances – Autres | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
084 Disponibilités | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 583.00 | | 65 583.00 | 65 583.00 |
110 Total général Actif | 297 253.00 | 40 165.00 | 257 087.00 | 297 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
230 Autres produits | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 768.00 | | | 165 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 006.00 | | | 78 006.00 |
252 Charges sociales | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 286.00 | | | 149 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 840.00 | | | 229 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |