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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 271.00 | 275 186.00 | 5 085.00 | 280 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 605.00 | 250 099.00 | 94 507.00 | 344 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 970.00 | | 468 970.00 | 468 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 916.00 | 527 973.00 | 584 943.00 | 1 112 916.00 |
BT Marchandises | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 045.00 | | 440 045.00 | 440 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 545.00 | 20 228.00 | 3 317.00 | 23 545.00 |
BZ Autres créances | 284 198.00 | | 284 198.00 | 284 198.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 280.00 | 20 228.00 | 873 052.00 | 893 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 196.00 | 548 201.00 | 1 457 995.00 | 2 006 196.00 |
CU Autres participations | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 080.00 | | | 192 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
DG Autres réserves | 277 184.00 | | | 277 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 695.00 | | | -49 695.00 |
DL TOTAL (I) | 578 739.00 | | | 578 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 539.00 | | | 621 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 334.00 | | | 106 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 256.00 | | | 879 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 995.00 | | | 1 457 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 947.00 | | | 844 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 420.00 | | | 204 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 651.00 | 36 857.00 | 2 535.00 | 493 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 651.00 | 36 857.00 | 2 535.00 | 493 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 970.00 | | 468 970.00 | 468 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 539.00 | 614 279.00 | 7 260.00 | 621 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 662.00 | 328 662.00 | | 328 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 632.00 | 328 662.00 | 468 970.00 | 797 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 207.00 | 844 947.00 | 7 260.00 | 852 207.00 |