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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 694 562.00 | | 1 694 562.00 | 1 694 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 001.00 | | 1 709 001.00 | 1 709 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BZ Autres créances | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CF Disponibilités | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 753.00 | | 70 753.00 | 70 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 753.00 | | 1 779 753.00 | 1 779 753.00 |
CU Autres participations | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 080.00 | | | 192 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
DG Autres réserves | 1 434 883.00 | | | 1 434 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 519.00 | | | -98 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 614.00 | | | 1 687 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 753.00 | | | 1 779 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 056.00 | | | 89 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 519.00 | | | -98 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694 562.00 | | 1 694 562.00 | 1 694 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 902.00 | 36 340.00 | 1 694 562.00 | 1 730 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |