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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 963.00 | 24 529.00 | 2 435.00 | 26 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 106.00 | 28 250.00 | 4 857.00 | 33 106.00 |
BP En cours de production de services | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BZ Autres créances | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CF Disponibilités | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 821.00 | 28 250.00 | 58 571.00 | 86 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -163 980.00 | | | -163 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 416.00 | | | -51 416.00 |
DL TOTAL (I) | -213 747.00 | | | -213 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 729.00 | | | 92 729.00 |
EA Autres dettes | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 318.00 | | | 272 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 318.00 | | | 272 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 986.00 | | 222 986.00 | 222 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 986.00 | | 222 986.00 | 222 986.00 |
FM Production stockée | | | 26 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 11 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 957.00 | | | 302 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 416.00 | | | -51 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 2 422.00 | 1 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 378.00 | 1 489.00 | 33 106.00 | 1 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 30 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 827.00 | 2 911.00 | 1 489.00 | 26 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 827.00 | 2 911.00 | 1 489.00 | 26 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 220.00 | 128 220.00 | | 128 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VI Groupe et associés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 356.00 | 14 934.00 | 2 422.00 | 17 356.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 318.00 | 272 318.00 | | 272 318.00 |