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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 442.00 | 4 288.00 | 154.00 | 4 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 706.00 | 24 437.00 | 269.00 | 24 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 570.00 | 28 724.00 | 2 845.00 | 31 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BP En cours de production de services | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 881.00 | 10 422.00 | 27 459.00 | 37 881.00 |
BZ Autres créances | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CF Disponibilités | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 451.00 | 10 422.00 | 92 029.00 | 102 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 020.00 | 39 146.00 | 94 875.00 | 134 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -136 952.00 | -150 731.00 | | -136 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 676.00 | 13 779.00 | | 16 676.00 |
DL TOTAL (I) | -118 625.00 | -135 302.00 | | -118 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 143.00 | 15 546.00 | | 9 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 275.00 | 32 935.00 | | 28 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 337.00 | 107 456.00 | | 114 337.00 |
EA Autres dettes | 61 744.00 | 76 219.00 | | 61 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 500.00 | 232 156.00 | | 213 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 875.00 | 96 856.00 | | 94 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 643.00 | | 273 643.00 | 273 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 643.00 | | 273 643.00 | 273 643.00 |
FM Production stockée | | | -318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 676.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 220.00 | 273 923.00 | | 286 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 544.00 | 260 144.00 | | 269 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 676.00 | 13 779.00 | | 16 676.00 |