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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 750.00 | 1 003 750.00 | 1 000 000.00 | 2 003 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 078.00 | 59 800.00 | 64 278.00 | 124 078.00 |
BZ Autres créances | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 353.00 | 59 800.00 | 71 553.00 | 131 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 103.00 | 1 063 550.00 | 1 071 553.00 | 2 135 103.00 |
CU Autres participations | 2 003 750.00 | 1 003 750.00 | 1 000 000.00 | 2 003 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 645 697.00 | 1 645 697.00 | | 1 645 697.00 |
DH Report à nouveau | -1 063 093.00 | -1 253 602.00 | | -1 063 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352.00 | 190 509.00 | | 1 352.00 |
DL TOTAL (I) | 693 956.00 | 692 604.00 | | 693 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 853.00 | 243 028.00 | | 251 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 12 717.00 | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 660.00 | 124 223.00 | | 120 660.00 |
EA Autres dettes | | 82 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 597.00 | 462 768.00 | | 377 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 553.00 | 1 155 372.00 | | 1 071 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 853.00 | | | 251 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 788.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 788.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 1 717.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 1 717.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | 70.00 | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 328.00 | 231 788.00 | | 51 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 976.00 | 41 279.00 | | 49 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352.00 | 190 509.00 | | 1 352.00 |