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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 750.00 | 1 003 750.00 | 1 000 000.00 | 2 003 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 498.00 | 59 800.00 | 126 698.00 | 186 498.00 |
BZ Autres créances | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 172.00 | 59 800.00 | 155 372.00 | 215 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 922.00 | 1 063 550.00 | 1 155 372.00 | 2 218 922.00 |
CU Autres participations | 2 003 750.00 | 1 003 750.00 | 1 000 000.00 | 2 003 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 645 697.00 | 1 645 697.00 | | 1 645 697.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 602.00 | -1 252 522.00 | | -1 253 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 509.00 | -1 081.00 | | 190 509.00 |
DL TOTAL (I) | 692 604.00 | 502 095.00 | | 692 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 028.00 | 445 244.00 | | 243 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 8 397.00 | | 12 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 223.00 | 119 538.00 | | 124 223.00 |
EA Autres dettes | 82 800.00 | 96 600.00 | | 82 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 768.00 | 669 779.00 | | 462 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 372.00 | 1 171 874.00 | | 1 155 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 028.00 | | | 243 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 890.00 | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | 890.00 | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 8 313.00 | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 8 313.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -7 423.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 788.00 | 64 390.00 | | 231 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 279.00 | 65 471.00 | | 41 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 509.00 | -1 081.00 | | 190 509.00 |