| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 346.00 | 148 153.00 | 113 193.00 | 261 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 063.00 | 79 383.00 | 57 680.00 | 137 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 729.00 | 228 736.00 | 176 993.00 | 405 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 165.00 | 52 982.00 | 300 183.00 | 353 165.00 |
BZ Autres créances | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 426.00 | | 102 426.00 | 102 426.00 |
CF Disponibilités | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 924.00 | 52 982.00 | 647 942.00 | 700 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 653.00 | 281 717.00 | 824 936.00 | 1 106 653.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 251 113.00 | 183 921.00 | | 251 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 487.00 | 74 691.00 | | 16 487.00 |
DL TOTAL (I) | 350 100.00 | 341 113.00 | | 350 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 863.00 | 97 151.00 | | 254 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390.00 | 4 671.00 | | 4 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 815.00 | 15 126.00 | | 35 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 581.00 | 30 117.00 | | 53 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 352.00 | 32 444.00 | | 106 352.00 |
EA Autres dettes | 19 834.00 | 9 051.00 | | 19 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 835.00 | 188 559.00 | | 474 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 936.00 | 529 672.00 | | 824 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 657.00 | 126 819.00 | | 426 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 241.00 | | 95 488.00 | 310 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 996.00 | | 95 413.00 | 302 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | 75.00 | 6 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 207.00 | 49 529.00 | | 179 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 007.00 | 49 529.00 | | 178 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
UX Autres créances clients | 298 528.00 | 298 528.00 | | 298 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VB T. V. A. | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 814.00 | 189 636.00 | 48 178.00 | 237 814.00 |
VI Groupe et associés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VP Divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 286.00 | 410 286.00 | | 410 286.00 |
VW T.V.A. | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 020.00 | 390 842.00 | 48 178.00 | 439 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 201.00 | 11 206.00 | | 11 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 178.00 | 10 900.00 | | 9 178.00 |
ST Autres comptes | 86 958.00 | 73 189.00 | | 86 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 142.00 | 12 211.00 | | 22 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 503.00 | 1 173.00 | | 503.00 |
YT Sous‐traitance | 20 105.00 | 6 193.00 | | 20 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 723.00 | 450.00 | | 5 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 733.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 682.00 | 11 939.00 | | 11 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 981.00 | 74 309.00 | | 119 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 105.00 | 102 943.00 | | 144 105.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |