| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 938.00 | 193 907.00 | 160 031.00 | 353 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 666.00 | 93 563.00 | 45 103.00 | 138 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 924.00 | 288 670.00 | 211 254.00 | 499 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 631.00 | | 129 631.00 | 129 631.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 728.00 | 52 982.00 | 551 746.00 | 604 728.00 |
BZ Autres créances | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 036.00 | 52 982.00 | 882 055.00 | 935 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 960.00 | 341 651.00 | 1 093 309.00 | 1 434 960.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 267 600.00 | 251 113.00 | | 267 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 757.00 | 16 487.00 | | 50 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 934.00 | | | 96 934.00 |
DL TOTAL (I) | 497 791.00 | 350 100.00 | | 497 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 074.00 | 254 863.00 | | 243 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 904.00 | 4 390.00 | | 7 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 849.00 | 35 815.00 | | 35 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 574.00 | 53 581.00 | | 108 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 581.00 | 106 352.00 | | 158 581.00 |
EA Autres dettes | 41 537.00 | 19 834.00 | | 41 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 518.00 | 474 835.00 | | 595 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 309.00 | 824 936.00 | | 1 093 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 703.00 | 426 657.00 | | 574 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 049.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 729.00 | | 94 195.00 | 405 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 409.00 | | 94 195.00 | 398 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 736.00 | 59 934.00 | | 228 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 536.00 | 59 934.00 | | 227 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
UX Autres créances clients | 550 091.00 | 550 091.00 | | 550 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VB T. V. A. | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 074.00 | 222 259.00 | 20 815.00 | 243 074.00 |
VI Groupe et associés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 239.00 | 674 239.00 | | 674 239.00 |
VW T.V.A. | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 669.00 | 538 854.00 | 20 815.00 | 559 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 976.00 | 11 201.00 | | 21 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 662.00 | 9 178.00 | | 17 662.00 |
ST Autres comptes | 124 785.00 | 86 958.00 | | 124 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 383.00 | 22 142.00 | | 45 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 503.00 | | |
YT Sous‐traitance | 19 184.00 | 20 105.00 | | 19 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 891.00 | 5 723.00 | | 3 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 481.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 453.00 | 11 682.00 | | 22 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 903.00 | 119 981.00 | | 242 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 952.00 | 70 889.00 | | 144 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 905.00 | 144 105.00 | | 210 905.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |