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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 526.00 | 7 977.00 | 4 548.00 | 12 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 601.00 | 507 985.00 | 238 616.00 | 746 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 909.00 | 507 985.00 | 288 923.00 | 796 909.00 |
CU Autres participations | 733 445.00 | 500 008.00 | 233 437.00 | 733 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
DH Report à nouveau | -505 551.00 | -7 489.00 | | -505 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686.00 | -498 062.00 | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 283 367.00 | 280 681.00 | | 283 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 4 883.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 610.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 030.00 | 4 836.00 | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 556.00 | 10 329.00 | | 5 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 923.00 | 291 010.00 | | 288 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
FG Production vendue services | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 095.00 | 66 296.00 | | 41 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 409.00 | 564 357.00 | | 38 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686.00 | -498 062.00 | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 919.00 | 2 059.00 | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 919.00 | 2 059.00 | | 5 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 592.00 | 25 962.00 | 630.00 | 26 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |