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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 467.00 | 10 161.00 | 3 307.00 | 13 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 822.00 | 20 161.00 | 5 662.00 | 25 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
BZ Autres créances | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 020.00 | | 240 020.00 | 240 020.00 |
CF Disponibilités | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 569.00 | | 284 569.00 | 284 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 391.00 | 20 161.00 | 290 231.00 | 310 391.00 |
CU Autres participations | 11 725.00 | 10 000.00 | 1 725.00 | 11 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
DH Report à nouveau | -502 865.00 | -505 551.00 | | -502 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | 2 686.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 283 920.00 | 283 367.00 | | 283 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 720.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 310.00 | 5 556.00 | | 6 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 231.00 | 288 923.00 | | 290 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 458.00 | | | 240 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 458.00 | | | 240 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 720.00 | | | 721 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 720.00 | | | 721 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 262.00 | | | -481 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 914.00 | 41 095.00 | | 757 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 361.00 | 38 409.00 | | 757 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553.00 | 2 686.00 | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 977.00 | 2 183.00 | | 7 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977.00 | 2 183.00 | | 7 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 008.00 | | | 500 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 008.00 | | | 500 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 008.00 | | | 500 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 459.00 | 32 829.00 | 630.00 | 33 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |