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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 87 530.00 | | 87 530.00 | 87 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 769.00 | 56 674.00 | 109 095.00 | 165 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 370.00 | 52 833.00 | 62 537.00 | 115 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 560.00 | 110 308.00 | 266 252.00 | 376 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 229.00 | 24 815.00 | 295 414.00 | 320 229.00 |
BZ Autres créances | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CF Disponibilités | 340 446.00 | | 340 446.00 | 340 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 804.00 | 24 815.00 | 667 989.00 | 692 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 364.00 | 135 123.00 | 934 241.00 | 1 069 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 433 436.00 | 427 629.00 | | 433 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 861.00 | 5 808.00 | | -7 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
DL TOTAL (I) | 457 717.00 | 442 016.00 | | 457 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 597.00 | | | 218 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 316.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 047.00 | 49 355.00 | | 192 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 308.00 | 34 948.00 | | 65 308.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 9 410.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 524.00 | 94 029.00 | | 476 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 241.00 | 536 045.00 | | 934 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 686.00 | 94 029.00 | | 278 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 903.00 | | 180 656.00 | 195 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 573.00 | | 173 566.00 | 107 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 225.00 | 21 083.00 | | 89 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 425.00 | 21 083.00 | | 88 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 963.00 | 2 853.00 | | 21 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 963.00 | 2 853.00 | | 21 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 963.00 | 2 853.00 | | 21 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 047.00 | 192 047.00 | | 192 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 283 609.00 | 283 609.00 | | 283 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 557.00 | 20 719.00 | 142 096.00 | 218 557.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 675.00 | | | 223 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 167.00 | 351 167.00 | | 351 167.00 |
VW T.V.A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 524.00 | 278 686.00 | 142 096.00 | 476 524.00 |