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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 87 530.00 | | 87 530.00 | 87 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 931.00 | 93 360.00 | 110 571.00 | 203 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 011.00 | 63 106.00 | 105 906.00 | 169 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 363.00 | 157 265.00 | 311 097.00 | 468 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 187.00 | 23 419.00 | 221 768.00 | 245 187.00 |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 327 162.00 | | 327 162.00 | 327 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 099.00 | 23 419.00 | 566 681.00 | 590 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 462.00 | 180 684.00 | 877 778.00 | 1 058 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 418 913.00 | 425 575.00 | | 418 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 918.00 | -6 663.00 | | 29 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 514.00 | 61 068.00 | | 112 514.00 |
DL TOTAL (I) | 569 925.00 | 488 561.00 | | 569 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 045.00 | 158 668.00 | | 140 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 6 390.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 421.00 | 45 639.00 | | 112 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 755.00 | 41 617.00 | | 51 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 632.00 | | |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 709.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 853.00 | 273 654.00 | | 307 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 778.00 | 762 215.00 | | 877 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 226.00 | 273 654.00 | | 203 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 068.00 | | 76 975.00 | 402 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 680.00 | 468 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 680.00 | 372 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 648.00 | | 76 975.00 | 306 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 270.00 | 31 676.00 | 10 680.00 | 136 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 470.00 | 31 676.00 | 10 680.00 | 135 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 421.00 | 112 421.00 | | 112 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 210 382.00 | 210 382.00 | | 210 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 045.00 | 35 418.00 | 104 627.00 | 140 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 751.00 | 256 751.00 | | 256 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 853.00 | 203 226.00 | 104 627.00 | 307 853.00 |