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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690.00 | 7 202.00 | 2 489.00 | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 683.00 | 12 227.00 | 19 456.00 | 31 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 973.00 | 19 689.00 | 49 284.00 | 68 973.00 |
BT Marchandises | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
BZ Autres créances | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CF Disponibilités | 94 606.00 | | 94 606.00 | 94 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 211.00 | | 233 211.00 | 233 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 184.00 | 19 689.00 | 282 495.00 | 302 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
DH Report à nouveau | -14 367.00 | | | -14 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 770.00 | -14 367.00 | | 37 770.00 |
DL TOTAL (I) | 71 546.00 | 33 776.00 | | 71 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 3 268.00 | | 2 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 586.00 | 1 500.00 | | 19 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 063.00 | 84 464.00 | | 85 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 544.00 | 41 041.00 | | 45 544.00 |
EA Autres dettes | 14 191.00 | 13 089.00 | | 14 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 129.00 | 75 428.00 | | 44 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 949.00 | 218 791.00 | | 210 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 495.00 | 252 567.00 | | 282 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 363.00 | 217 291.00 | | 191 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 561.00 | | 26 692.00 | 44 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 68 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 41 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 961.00 | | 12 692.00 | 30 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 340.00 | | 14 000.00 | 13 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 638.00 | 5 529.00 | 1 478.00 | 15 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 378.00 | 5 529.00 | 1 478.00 | 15 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 363.00 | 191 363.00 | | 191 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 411.00 | 5 440.00 | | 5 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 432.00 | 13 118.00 | | 12 432.00 |
ST Autres comptes | 58 201.00 | 68 996.00 | | 58 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 894.00 | 17 862.00 | | 12 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 547.00 | 27 153.00 | | 43 547.00 |
YT Sous‐traitance | 10 449.00 | 36 104.00 | | 10 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | 2 037.00 | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 057.00 | 7 477.00 | | 7 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 387.00 | 45 553.00 | | 58 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 499.00 | 71 012.00 | | 78 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 976.00 | 136 081.00 | | 93 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |