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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 112.00 | 12 639.00 | 18 473.00 | 31 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 066.00 | 27 332.00 | 33 733.00 | 61 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 533.00 | 40 231.00 | 82 302.00 | 122 533.00 |
BT Marchandises | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
BZ Autres créances | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CF Disponibilités | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 986.00 | | 191 986.00 | 191 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 519.00 | 40 231.00 | 274 288.00 | 314 519.00 |
CU Autres participations | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
DH Report à nouveau | -151 637.00 | | | -151 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DL TOTAL (I) | -57 084.00 | | | -57 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 656.00 | | | 111 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
EA Autres dettes | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 372.00 | | | 331 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 288.00 | | | 274 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 716.00 | | | 219 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 955.00 | | 6 712.00 | 121 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 134.00 | 122 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 134.00 | 92 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 959.00 | | 6 352.00 | 91 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 736.00 | | 360.00 | 29 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 449.00 | 17 915.00 | 6 134.00 | 28 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 189.00 | 17 915.00 | 6 134.00 | 28 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 565.00 | 69 565.00 | | 69 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 098.00 | 87 202.00 | 2 896.00 | 90 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 716.00 | 219 716.00 | | 219 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
ST Autres comptes | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
YT Sous‐traitance | 141 505.00 | | | 141 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 228.00 | | | 138 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 039.00 | | | 146 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 817.00 | | | 423 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |