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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 4 899.00 | 693.00 | 5 592.00 |
AH Fonds commercial | 103 234.00 | | 103 234.00 | 103 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 504.00 | 31 180.00 | 9 324.00 | 40 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 099.00 | 63 877.00 | 9 222.00 | 73 099.00 |
AX Avances et acomptes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 623.00 | 99 957.00 | 131 666.00 | 231 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 799.00 | | 190 799.00 | 190 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 310.00 | 6 928.00 | 443 382.00 | 450 310.00 |
BZ Autres créances | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
CF Disponibilités | 497 190.00 | | 497 190.00 | 497 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 699.00 | 6 928.00 | 1 232 771.00 | 1 239 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 322.00 | 106 884.00 | 1 364 438.00 | 1 471 322.00 |
CU Autres participations | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 319 407.00 | | | 319 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 078.00 | | | 173 078.00 |
DL TOTAL (I) | 519 985.00 | | | 519 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 729.00 | | | 260 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 438.00 | | | 251 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 041.00 | | | 206 041.00 |
EA Autres dettes | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 453.00 | | | 844 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 438.00 | | | 1 364 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 576.00 | | | 674 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 014.00 | | 8 196.00 | 246 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 587.00 | 231 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 587.00 | 115 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 031.00 | | 795.00 | 108 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 302.00 | | 6 441.00 | 131 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 682.00 | | 960.00 | 6 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 244.00 | 13 300.00 | 22 587.00 | 109 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | 102.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 447.00 | 13 198.00 | 22 587.00 | 104 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 983.00 | 1 910.00 | 965.00 | 5 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 983.00 | 1 910.00 | 965.00 | 5 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 983.00 | 1 910.00 | 965.00 | 5 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 910.00 | 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 438.00 | 251 438.00 | | 251 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 442 486.00 | 442 486.00 | | 442 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VB T. V. A. | 97 299.00 | 97 299.00 | | 97 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 729.00 | 28 654.00 | 82 074.00 | 110 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 500.00 | 551 350.00 | 150.00 | 551 500.00 |
VW T.V.A. | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 651.00 | 674 576.00 | 82 074.00 | 756 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
ST Autres comptes | 188 427.00 | | | 188 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
YT Sous‐traitance | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 590.00 | | | 183 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 662.00 | | | 387 662.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 640.00 | | | 398 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |