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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 5 828.00 | 1 223.00 | 7 052.00 |
AH Fonds commercial | 103 234.00 | | 103 234.00 | 103 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 336.00 | 36 769.00 | 10 567.00 | 47 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 950.00 | 62 664.00 | 33 286.00 | 95 950.00 |
AX Avances et acomptes | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 988.00 | 105 261.00 | 185 726.00 | 290 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 736.00 | | 142 736.00 | 142 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 008.00 | 11 108.00 | 545 900.00 | 557 008.00 |
BZ Autres créances | 73 666.00 | | 73 666.00 | 73 666.00 |
CF Disponibilités | 316 922.00 | | 316 922.00 | 316 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 315.00 | 11 108.00 | 1 080 207.00 | 1 091 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 302.00 | 116 369.00 | 1 265 933.00 | 1 382 302.00 |
CU Autres participations | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 382 485.00 | | | 382 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 029.00 | | | 153 029.00 |
DL TOTAL (I) | 563 014.00 | | | 563 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 709.00 | | | 173 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 075.00 | | | 261 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 741.00 | | | 174 741.00 |
EA Autres dettes | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 919.00 | | | 702 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 933.00 | | | 1 265 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 388.00 | | | 492 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 623.00 | | 67 281.00 | 231 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 916.00 | 290 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 916.00 | 173 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 826.00 | | 1 460.00 | 108 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 155.00 | | 65 821.00 | 115 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 957.00 | 11 703.00 | 6 398.00 | 99 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 929.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 058.00 | 10 773.00 | 6 398.00 | 95 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 928.00 | 6 127.00 | 1 947.00 | 6 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 928.00 | 6 127.00 | 1 947.00 | 6 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 928.00 | 6 127.00 | 1 947.00 | 6 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 127.00 | 1 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 075.00 | 261 075.00 | | 261 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 544 468.00 | 544 468.00 | | 544 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VB T. V. A. | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 709.00 | 40 539.00 | 113 514.00 | 173 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 236.00 | | | 95 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 446.00 | 631 296.00 | 150.00 | 631 446.00 |
VW T.V.A. | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 558.00 | 492 388.00 | 113 514.00 | 625 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
ST Autres comptes | 246 652.00 | | | 246 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
YT Sous‐traitance | 147 938.00 | | | 147 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 341.00 | | | 123 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 923.00 | | | 245 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 499.00 | | | 489 499.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 391.00 | | | 589 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |