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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 560.00 | 9 974.00 | 7 586.00 | 17 560.00 |
AH Fonds commercial | 53 713.00 | | 53 713.00 | 53 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 121.00 | 2 279.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 504.00 | 70 968.00 | 52 537.00 | 123 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 747.00 | 83 833.00 | 118 915.00 | 202 747.00 |
BT Marchandises | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 325.00 | 33 962.00 | 215 363.00 | 249 325.00 |
BZ Autres créances | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 96 431.00 | | 96 431.00 | 96 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 467.00 | | 92 467.00 | 92 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 132.00 | 33 962.00 | 459 170.00 | 493 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 880.00 | 117 795.00 | 578 084.00 | 695 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 198.00 | 6 136.00 | | 7 198.00 |
DH Report à nouveau | 121 684.00 | 94 081.00 | | 121 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 681.00 | 28 665.00 | | 16 681.00 |
DL TOTAL (I) | 221 543.00 | 204 862.00 | | 221 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 121.00 | 101 661.00 | | 168 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 1 506.00 | | 1 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 615.00 | 901.00 | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 887.00 | 40 448.00 | | 30 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 105.00 | 142 824.00 | | 110 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
EA Autres dettes | 42 695.00 | 44 864.00 | | 42 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 541.00 | 336 464.00 | | 356 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 084.00 | 541 326.00 | | 578 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 492.00 | | 314 492.00 | 314 492.00 |
FG Production vendue services | 470 096.00 | | 470 096.00 | 470 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 588.00 | | 784 588.00 | 784 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 801.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | 827.00 | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | 1 149.00 | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | -1 149.00 | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 3 284.00 | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 411.00 | 845 249.00 | | 792 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 729.00 | 816 584.00 | | 775 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 681.00 | 28 665.00 | | 16 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 317.00 | | 37 156.00 | 191 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 227 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 034.00 | | 37 156.00 | 113 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 032.00 | 32 874.00 | | 59 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 232.00 | 3 512.00 | | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 800.00 | 29 362.00 | | 49 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 208 701.00 | 208 701.00 | | 208 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VC Groupe et associés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 121.00 | 62 417.00 | 105 704.00 | 168 121.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 208.00 | 327 408.00 | 2 800.00 | 330 208.00 |
VW T.V.A. | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 926.00 | 247 222.00 | 105 704.00 | 352 926.00 |