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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 560.00 | 13 486.00 | 4 074.00 | 17 560.00 |
AH Fonds commercial | 53 713.00 | | 53 713.00 | 53 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 601.00 | 1 799.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 078.00 | 90 911.00 | 42 167.00 | 133 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 321.00 | 107 768.00 | 104 553.00 | 212 321.00 |
BT Marchandises | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 713.00 | 33 962.00 | 245 750.00 | 279 713.00 |
BZ Autres créances | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 221 955.00 | | 221 955.00 | 221 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 010.00 | | 93 010.00 | 93 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 733.00 | 33 962.00 | 602 770.00 | 636 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 054.00 | 141 731.00 | 707 323.00 | 849 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
DH Report à nouveau | 138 365.00 | 121 684.00 | | 138 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 460.00 | 16 681.00 | | -10 460.00 |
DL TOTAL (I) | 211 083.00 | 221 543.00 | | 211 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 803.00 | 168 121.00 | | 336 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | 1 118.00 | | 2 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 119.00 | 3 615.00 | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 801.00 | 30 887.00 | | 12 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 425.00 | 110 105.00 | | 129 425.00 |
EA Autres dettes | 12 097.00 | 42 695.00 | | 12 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 240.00 | 356 541.00 | | 496 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 323.00 | 578 084.00 | | 707 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 163.00 | | 240 163.00 | 240 163.00 |
FG Production vendue services | 415 345.00 | | 415 345.00 | 415 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 508.00 | | 655 508.00 | 655 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 935.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 210.00 | 3 094.00 | | 5 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | 4 534.00 | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 2 608.00 | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 4 048.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 024.00 | 486.00 | | 4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 713.00 | 792 411.00 | | 665 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 173.00 | 775 729.00 | | 676 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 460.00 | 16 681.00 | | -10 460.00 |