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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AP Constructions | 27 358.00 | 3 683.00 | 23 675.00 | 27 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 240.00 | 18 859.00 | 24 381.00 | 43 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 018.00 | 28 247.00 | 50 771.00 | 79 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 845.00 | | 61 845.00 | 61 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 193.00 | 4 000.00 | 521 193.00 | 525 193.00 |
BZ Autres créances | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
CF Disponibilités | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 805.00 | 4 000.00 | 665 805.00 | 669 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 823.00 | 32 247.00 | 716 576.00 | 748 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 101 836.00 | 71 029.00 | | 101 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471.00 | 30 807.00 | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 109 607.00 | 105 136.00 | | 109 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 356.00 | 247.00 | | 142 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 007.00 | 12 777.00 | | 13 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 087.00 | 195 034.00 | | 225 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 718.00 | 65 868.00 | | 102 718.00 |
EA Autres dettes | 123 801.00 | 61 972.00 | | 123 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 969.00 | 353 898.00 | | 606 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 576.00 | 459 034.00 | | 716 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 569.00 | 341 121.00 | | 601 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 181.00 | | 62 986.00 | 43 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 150.00 | 79 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 784.00 | 75 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 398.00 | | 62 986.00 | 39 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 457.00 | 8 420.00 | 2 631.00 | 22 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 138.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 894.00 | 8 281.00 | 2 631.00 | 21 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 087.00 | 225 087.00 | | 225 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 801.00 | 123 801.00 | | 123 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 520 393.00 | 520 393.00 | | 520 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 356.00 | 136 956.00 | 5 401.00 | 142 356.00 |
VI Groupe et associés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644.00 | | | 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 892.00 | 568 192.00 | 2 700.00 | 570 892.00 |
VW T.V.A. | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 969.00 | 601 569.00 | 5 401.00 | 606 969.00 |