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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 1 318.00 | 436.00 | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 024.00 | 34 896.00 | 45 128.00 | 80 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 468.00 | 36 214.00 | 282 254.00 | 318 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 188 431.00 | | 188 431.00 | 188 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 309.00 | | 196 309.00 | 196 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 777.00 | 36 214.00 | 478 563.00 | 514 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 202 782.00 | 191 420.00 | | 202 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 789.00 | 41 361.00 | | 49 789.00 |
DL TOTAL (I) | 259 170.00 | 239 382.00 | | 259 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 996.00 | 12 885.00 | | 9 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 531.00 | 40 634.00 | | 45 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 911.00 | 125 018.00 | | 142 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 393.00 | 178 537.00 | | 219 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 563.00 | 417 919.00 | | 478 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 660.00 | 11 633.00 | 5 079.00 | 29 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 660.00 | 11 633.00 | 5 079.00 | 29 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 910.00 | 142 910.00 | | 142 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 956.00 | 9 989.00 | 10 967.00 | 20 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 871.00 | 3 181.00 | 16 690.00 | 19 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 393.00 | 208 426.00 | 10 967.00 | 219 393.00 |